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"工业项目融资成本计算:15年期建设贷款与流动资金策略"

时间2023-07-03 10:40:59 提问来自 河北省石家庄市 的网友 分类创作 浏览255
根据提供的数据,我们可以按照以下步骤计算该工程的融资成本: 1. 计算建设期的融资成本: a. 计算权益资金的融资成本: 权益资金的融资成本为0,因为没有利息或分红支付。 b. 计算银行贷款的融资成本: 银行贷款的融资成本 = 贷款金额 × 年利率 × 建设期 第1年的贷款金额为7000万元 - 3000万元 = 4000万元 第2年的贷款金额为7000万元 - 3000万元 = 4000万元 第3年的贷款金额为7000万元 - 3000万元 = 4000万元 银行贷款的融资成本 = (4000万元 × 8% × 1年) + (4000万元 × 8% × 1年) + (4000万元 × 8% × 1年) = 960万元 2. 计算投产后的融资成本: a. 计算银行贷款的融资成本: 银行贷款的融资成本 = 贷款金额 × 年利率 × (计算期 - 建设期) 第4年的贷款金额为7000万元 - 3000万元 = 4000万元 第5年的贷款金额为7000万元 - 3000万元 = 4000万元 第6年的贷款金额为7000万元 - 3000万元 = 4000万元 第7年的贷款金额为7000万元 - 3000万元 = 4000万元 ... 第15年的贷款金额为7000万元 - 3000万元 = 4000万元 银行贷款的融资成本 = (4000万元 × 8% × 12年) + (4000万元 × 8% × 11年) + ... + (4000万元 × 8% × 1年) = 6720万元 3. 计算流动资金的融资成本: 流动资金的融资成本 = 贷款金额 × 年利率 × 计算期 流动资金的贷款金额为投产后流动资金投资的70%,即 (投产后流动资金投资 × 70%) 流动资金的融资成本 = (投产后流动资金投资 × 70%) × 10% × 12年 4. 计算总融资成本: 总融资成本 = 建设期融资成本 + 投产后融资成本 + 流动资金融资成本 请提供“投产后流动资金投资”的具体数值,以便计算最终的融资成本。

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